한화증권 , "성일하이텍, 메탈 가격 상승에 힘입어 실적 개선 기대"

[뉴스로드] 한화투자증권은 성일하이텍의 올해 4분기 실적이 메탈 가격의 반등에 힘입어 개선세를 이어갈 것으로 전망했다. 이에 따라 투자의견을 '보류'에서 '매수'로 상향하고, 목표주가도 3만4천원에서 4만7천원으로 올렸다.

이용욱 연구원은 성일하이텍의 3분기 영업적자가 123억원으로 2분기 174억원 대비 감소했으며, 2분기의 높은 기저 효과에도 불구하고 악성 재고 해소로 수익성이 개선됐다고 평가했다.

4분기에는 메탈 가격과 환율 상승이 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 것으로 보인다. 특히, 세계 최대 코발트 생산국인 콩고의 수출 규제가 메탈 가격 상승을 견인하고 있어, 4분기 영업적자는 3분기보다 줄어든 92억원으로 예상된다.

또한, 유럽의 블랙매스 수출 규제로 인해 원재료 수급 경쟁이 완화될 것으로 보이며, 이는 성일하이텍의 가동률 회복에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망된다. 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 중심의 수요 강세도 수급 개선에 기여할 것으로 기대된다.